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香河昆侖新能源材料股份有限公司6月16日遞交首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）。本次擬發(fā)行不超過(guò)1297.41萬(wàn)股且占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司預(yù)計(jì)投入募資10億元，募集資金將用于年產(chǎn)24萬(wàn)噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目。

公司是國(guó)內(nèi)較早從事鋰離子電池電解液生產(chǎn)的企業(yè)，生產(chǎn)的鋰離子電池電解液廣泛應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域，是報(bào)告期內(nèi)公司收入的主要來(lái)源。公司于2020年、2021年及2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.92億元、11.84億元及21.14億元；分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-882.55萬(wàn)元、3970.49萬(wàn)元及1.03億元。

報(bào)告期各期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為7.9%、13.68%和10.31%，毛利率整體水平較低且存在波動(dòng)的情形。電解液廠商主要按照成本加成進(jìn)行銷售定價(jià)，報(bào)告期內(nèi)，材料成本占電解液產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例分別為89.8%、96.55%和96.07%，公司未進(jìn)行上游原材料的布局，僅從事電解液的研制和生產(chǎn)，主要賺取加工費(fèi)，其利潤(rùn)空間遠(yuǎn)低于原材料成本金額，產(chǎn)品毛利率較低。

2020年9月，湖州昆侖與張家港億恩科簽署獨(dú)家供貨協(xié)議，約定自該協(xié)議簽署日至完成LG或SK對(duì)湖州昆侖的首次生產(chǎn)廠家認(rèn)證并開(kāi)始供貨之日起三年內(nèi)（“獨(dú)家供應(yīng)期限”），除了ENCHEM直接供應(yīng)其生產(chǎn)的電解液外，湖州昆侖為ENCHEM在中國(guó)地區(qū)銷售鋰電池電解液（通過(guò)張家港億恩科）的唯一供貨商。2021年及2022年，公司向張家港億恩科的銷售金額為23,986.37萬(wàn)元和34,975.85萬(wàn)元，占公司營(yíng)業(yè)收入比例分別為20.27%、16.54%。獨(dú)家供貨期限將于2023年9月到期，該協(xié)議到期后，若雙方不再續(xù)約并停止合作，或者ENCHEM在中國(guó)自建產(chǎn)能后減少對(duì)公司的采購(gòu)量，則公司的銷售規(guī)模和盈利水平會(huì)受到相應(yīng)的負(fù)面影響。